| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 8 363.00 | 3 337.00 | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 204 210.00 | | 204 210.00 | 204 210.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 16 250.00 | 8 750.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 803.00 | 55 979.00 | 33 824.00 | 89 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 625.00 | 58 511.00 | 9 114.00 | 67 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 338.00 | 139 104.00 | 259 235.00 | 398 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
BN En cours de production de biens | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 202.00 | 6 485.00 | 102 717.00 | 109 202.00 |
BZ Autres créances | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
CF Disponibilités | 94 256.00 | | 94 256.00 | 94 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 044.00 | 6 485.00 | 316 559.00 | 323 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 382.00 | 145 589.00 | 575 793.00 | 721 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 189 963.00 | 179 851.00 | | 189 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 978.00 | 10 112.00 | | 17 978.00 |
DL TOTAL (I) | 224 441.00 | 206 463.00 | | 224 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 255.00 | 18 269.00 | | 37 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 387.00 | 110 637.00 | | 82 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 336.00 | 61 920.00 | | 156 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 267.00 | 69 725.00 | | 65 267.00 |
EA Autres dettes | 10 108.00 | 5 703.00 | | 10 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 353.00 | 266 253.00 | | 351 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 793.00 | 472 716.00 | | 575 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 632.00 | | | 329 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 255.00 | 18 269.00 | | 9 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 970 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 970 376.00 | |
FM Production stockée | | | 22 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 904.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 407.00 | 139.00 | | 3 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 1 423.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 167.00 | -1 285.00 | | 3 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | -800.00 | | 2 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 009.00 | 917 222.00 | | 1 012 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 031.00 | 907 110.00 | | 994 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 978.00 | 10 112.00 | | 17 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 317.00 | | 39 989.00 | 361 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 968.00 | 398 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 968.00 | 182 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 310.00 | | 3 600.00 | 212 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 007.00 | | 36 389.00 | 149 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 053.00 | 8 018.00 | 2 968.00 | 134 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 263.00 | | 8 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 953.00 | 7 755.00 | 2 968.00 | 125 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 336.00 | 156 336.00 | | 156 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 267.00 | 65 267.00 | | 65 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 488.00 | 92 488.00 | | 92 488.00 |
UX Autres créances clients | 109 202.00 | 109 202.00 | | 109 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 6 279.00 | 21 721.00 | 28 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 834.00 | 168 834.00 | | 168 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 353.00 | 329 632.00 | 21 721.00 | 351 353.00 |