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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 10 763.00 | 937.00 | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 204 210.00 | | 204 210.00 | 204 210.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 21 250.00 | 3 750.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 170.00 | 70 849.00 | 24 321.00 | 95 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 564.00 | 62 489.00 | 67 076.00 | 129 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 645.00 | 165 351.00 | 300 294.00 | 465 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
BN En cours de production de biens | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 752.00 | 6 980.00 | 154 772.00 | 161 752.00 |
BZ Autres créances | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CF Disponibilités | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 946.00 | 6 980.00 | 253 966.00 | 260 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 591.00 | 172 331.00 | 554 260.00 | 726 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 217 266.00 | 207 941.00 | | 217 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 384.00 | 9 325.00 | | -45 384.00 |
DL TOTAL (I) | 188 382.00 | 233 766.00 | | 188 382.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 846.00 | 148 431.00 | | 141 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 098.00 | 54 132.00 | | 55 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 420.00 | 54 878.00 | | 95 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 484.00 | 66 695.00 | | 67 484.00 |
EA Autres dettes | 6 030.00 | 5 361.00 | | 6 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 878.00 | 329 498.00 | | 365 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 260.00 | 563 263.00 | | 554 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 783.00 | 314 719.00 | | 323 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 811.00 | 26 710.00 | | 32 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 332.00 | | 77 363.00 | 406 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 051.00 | 465 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 051.00 | 249 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 910.00 | | | 215 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 422.00 | | 77 363.00 | 190 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 806.00 | 22 151.00 | 10 606.00 | 153 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 563.00 | 1 200.00 | | 9 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 243.00 | 20 951.00 | 10 606.00 | 144 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 420.00 | 95 420.00 | | 95 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 484.00 | 67 484.00 | | 67 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 073.00 | 61 073.00 | | 61 073.00 |
UX Autres créances clients | 161 752.00 | 161 752.00 | | 161 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 035.00 | 66 941.00 | 42 094.00 | 109 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 066.00 | 195 066.00 | | 195 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 878.00 | 323 783.00 | 42 094.00 | 365 878.00 |