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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 204 210.00 | | 204 210.00 | 204 210.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 13 750.00 | 11 250.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 841.00 | 57 237.00 | 1 604.00 | 58 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 166.00 | 54 966.00 | 10 200.00 | 65 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 317.00 | 134 053.00 | 227 264.00 | 361 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 881.00 | 2 599.00 | 143 282.00 | 145 881.00 |
BZ Autres créances | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
CF Disponibilités | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 051.00 | 2 599.00 | 245 452.00 | 248 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 368.00 | 136 652.00 | 472 716.00 | 609 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 179 851.00 | 117 792.00 | | 179 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 112.00 | 62 059.00 | | 10 112.00 |
DL TOTAL (I) | 206 463.00 | 196 351.00 | | 206 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 269.00 | 4 639.00 | | 18 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 637.00 | 139 930.00 | | 110 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 920.00 | 107 855.00 | | 61 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 725.00 | 102 620.00 | | 69 725.00 |
EA Autres dettes | 5 703.00 | 4 118.00 | | 5 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 253.00 | 359 161.00 | | 266 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 716.00 | 555 512.00 | | 472 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 269.00 | 247.00 | | 18 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 637.00 | | | 110 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 899 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 899 458.00 | |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 650.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 624.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | 10 282.00 | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | -9 657.00 | | -1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -177.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 222.00 | 1 003 162.00 | | 917 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 110.00 | 941 103.00 | | 907 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 112.00 | 62 059.00 | | 10 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 650.00 | | 1 882.00 | 369 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 216.00 | 361 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 216.00 | 149 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 310.00 | | | 212 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 340.00 | | 1 882.00 | 157 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 218.00 | 10 050.00 | 10 216.00 | 134 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 118.00 | 10 050.00 | 10 216.00 | 126 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 340.00 | 116 340.00 | | 116 340.00 |
UX Autres créances clients | 145 881.00 | 145 881.00 | | 145 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VP Divers | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 725.00 | 69 725.00 | | 69 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 372.00 | 190 372.00 | | 190 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 253.00 | 266 253.00 | | 266 253.00 |