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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 9 563.00 | 2 137.00 | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 204 210.00 | | 204 210.00 | 204 210.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 18 750.00 | 6 250.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 803.00 | 63 135.00 | 26 668.00 | 89 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 619.00 | 62 358.00 | 13 261.00 | 75 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 332.00 | 153 806.00 | 252 526.00 | 406 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 013.00 | 9 356.00 | 180 657.00 | 190 013.00 |
BZ Autres créances | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
CF Disponibilités | 70 502.00 | | 70 502.00 | 70 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 093.00 | 9 356.00 | 310 737.00 | 320 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 426.00 | 163 162.00 | 563 263.00 | 726 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 207 941.00 | 189 963.00 | | 207 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 325.00 | 17 978.00 | | 9 325.00 |
DL TOTAL (I) | 233 766.00 | 224 441.00 | | 233 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 431.00 | 37 255.00 | | 148 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 132.00 | 82 387.00 | | 54 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 878.00 | 156 336.00 | | 54 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 695.00 | 65 267.00 | | 66 695.00 |
EA Autres dettes | 5 361.00 | 10 108.00 | | 5 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 498.00 | 351 353.00 | | 329 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 263.00 | 575 793.00 | | 563 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 719.00 | 329 632.00 | | 314 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 710.00 | 9 255.00 | | 26 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 338.00 | | 7 994.00 | 398 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 910.00 | | | 215 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 428.00 | | 7 994.00 | 182 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 104.00 | 14 703.00 | 153 806.00 | 139 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 363.00 | 1 200.00 | 9 563.00 | 8 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 740.00 | 13 503.00 | 144 243.00 | 130 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 878.00 | 54 878.00 | | 54 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 695.00 | 66 695.00 | | 66 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
UX Autres créances clients | 190 013.00 | 190 013.00 | | 190 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 721.00 | 106 942.00 | 14 779.00 | 121 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 738.00 | 210 738.00 | | 210 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 498.00 | 314 719.00 | 14 779.00 | 329 498.00 |