| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 562.00 | 8 447.00 | 4 115.00 | 12 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 176.00 | 2 455.00 | 721.00 | 3 176.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 503.00 | 10 902.00 | 673 600.00 | 684 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
BZ Autres créances | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
CF Disponibilités | 114 432.00 | | 114 432.00 | 114 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 379.00 | | 331 379.00 | 331 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 881.00 | 10 902.00 | 1 004 979.00 | 1 015 881.00 |
CU Autres participations | 650 934.00 | | 650 934.00 | 650 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 500 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 358.00 | 42 360.00 | | 31 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 621.00 | 188 998.00 | | 69 621.00 |
DK Provisions réglementées | 15 573.00 | 15 353.00 | | 15 573.00 |
DL TOTAL (I) | 822 051.00 | 752 211.00 | | 822 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 326.00 | 140 371.00 | | 67 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 078.00 | 11 283.00 | | 35 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 160.00 | 14 649.00 | | 15 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 978.00 | 110 123.00 | | 63 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 500.00 | | |
EA Autres dettes | 1 386.00 | 384.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 928.00 | 324 311.00 | | 182 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 979.00 | 1 076 521.00 | | 1 004 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 335.00 | | 259 335.00 | 259 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 335.00 | | 259 335.00 | 259 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 574.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 200.00 | 230 059.00 | | 115 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 200.00 | 230 059.00 | | 115 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 770.00 | 357.00 | | 15 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219.00 | 964.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 989.00 | 1 321.00 | | 15 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 211.00 | 228 738.00 | | 99 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 177.00 | 82 464.00 | | 20 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 586.00 | 535 924.00 | | 374 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 965.00 | 346 926.00 | | 304 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 621.00 | 188 998.00 | | 69 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 990.00 | | 11 513.00 | 672 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 860.00 | | 702.00 | 11 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365.00 | | 811.00 | 2 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 764.00 | | 10 000.00 | 658 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 328.00 | 4 574.00 | | 6 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 371.00 | 4 077.00 | | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957.00 | 498.00 | | 1 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 353.00 | 219.00 | | 15 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 353.00 | 219.00 | | 15 353.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VC Groupe et associés | 106 103.00 | | | 106 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 326.00 | 41 761.00 | 25 565.00 | 67 326.00 |
VI Groupe et associés | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 045.00 | | | 73 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
VP Divers | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 777.00 | 216 947.00 | 17 830.00 | 234 777.00 |
VW T.V.A. | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 928.00 | 157 363.00 | 25 565.00 | 182 928.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |