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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 860.00 | 4 371.00 | 7 489.00 | 11 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 365.00 | 1 957.00 | 408.00 | 2 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 990.00 | 6 328.00 | 666 662.00 | 672 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
BZ Autres créances | 283 412.00 | | 283 412.00 | 283 412.00 |
CF Disponibilités | 78 908.00 | | 78 908.00 | 78 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 860.00 | | 409 860.00 | 409 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 849.00 | 6 328.00 | 1 076 521.00 | 1 082 849.00 |
CU Autres participations | 650 934.00 | | 650 934.00 | 650 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 360.00 | 43 447.00 | | 42 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 998.00 | 98 913.00 | | 188 998.00 |
DK Provisions réglementées | 15 353.00 | 14 389.00 | | 15 353.00 |
DL TOTAL (I) | 752 211.00 | 562 249.00 | | 752 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 371.00 | 210 883.00 | | 140 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 283.00 | 29 547.00 | | 11 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 649.00 | 20 026.00 | | 14 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 123.00 | 51 946.00 | | 110 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 648.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 311.00 | 360 549.00 | | 324 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 521.00 | 922 798.00 | | 1 076 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 607.00 | | 305 607.00 | 305 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 607.00 | | 305 607.00 | 305 607.00 |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 315.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 059.00 | | | 230 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 059.00 | | | 230 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 10 035.00 | | 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 964.00 | 3 197.00 | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | 13 232.00 | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 738.00 | -13 232.00 | | 228 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 464.00 | 20 241.00 | | 82 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 924.00 | 353 477.00 | | 535 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 926.00 | 254 563.00 | | 346 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 998.00 | 98 913.00 | | 188 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 990.00 | 494 887.00 | | 672 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494 887.00 | 658 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 887.00 | 672 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 764.00 | 494 887.00 | | 658 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013.00 | 4 315.00 | | 2 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 3 953.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596.00 | 362.00 | | 1 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 389.00 | 964.00 | | 14 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 389.00 | 964.00 | | 14 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 246.00 | 60 246.00 | | 60 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VC Groupe et associés | 279 569.00 | 279 569.00 | | 279 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 371.00 | 73 045.00 | 67 326.00 | 140 371.00 |
VI Groupe et associés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 512.00 | | | 70 512.00 |
VP Divers | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 782.00 | 330 952.00 | 7 830.00 | 338 782.00 |
VW T.V.A. | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 311.00 | 256 985.00 | 67 326.00 | 324 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |