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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 562.00 | 12 218.00 | 345.00 | 12 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 534.00 | 2 966.00 | 1 568.00 | 4 534.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 860.00 | 15 183.00 | 675 677.00 | 690 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
BZ Autres créances | 271 220.00 | | 271 220.00 | 271 220.00 |
CF Disponibilités | 125 997.00 | | 125 997.00 | 125 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 516.00 | | 451 516.00 | 451 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 376.00 | 15 183.00 | 1 127 193.00 | 1 142 376.00 |
CU Autres participations | 665 934.00 | | 665 934.00 | 665 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 700 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 979.00 | 31 358.00 | | 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 337.00 | 69 621.00 | | 203 337.00 |
DK Provisions réglementées | 15 792.00 | 15 573.00 | | 15 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 608.00 | 822 051.00 | | 1 025 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 565.00 | 67 326.00 | | 25 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379.00 | 35 078.00 | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 405.00 | 15 160.00 | | 16 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 043.00 | 57 905.00 | | 46 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 772.00 | 6 072.00 | | 8 772.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | 1 386.00 | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 585.00 | 182 928.00 | | 101 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 193.00 | 1 004 979.00 | | 1 127 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 892.00 | | 227 892.00 | 227 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 892.00 | | 227 892.00 | 227 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 281.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 094.00 | 115 200.00 | | 30 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 094.00 | 115 200.00 | | 30 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 15 770.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 15 989.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 840.00 | 99 211.00 | | 29 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 20 177.00 | | 2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 459.00 | 374 586.00 | | 462 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 122.00 | 304 965.00 | | 259 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 337.00 | 69 621.00 | | 203 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 503.00 | | 16 357.00 | 684 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 673 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 690 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176.00 | | 1 357.00 | 3 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 764.00 | | 15 000.00 | 668 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 902.00 | 4 281.00 | | 10 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 447.00 | 3 770.00 | | 8 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455.00 | 511.00 | | 2 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 573.00 | 219.00 | | 15 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 573.00 | 219.00 | | 15 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VB T. V. A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VC Groupe et associés | 241 556.00 | 241 556.00 | | 241 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VI Groupe et associés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 349.00 | 325 518.00 | 7 830.00 | 333 349.00 |
VW T.V.A. | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 585.00 | 101 585.00 | | 101 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |