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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 562.00 | 12 452.00 | 111.00 | 12 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 534.00 | 3 640.00 | 894.00 | 4 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 683 030.00 | 16 091.00 | 666 938.00 | 683 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 384.00 | | 107 384.00 | 107 384.00 |
BZ Autres créances | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 886.00 | | 120 886.00 | 120 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 916.00 | 16 091.00 | 787 824.00 | 803 916.00 |
CU Autres participations | 665 934.00 | | 665 934.00 | 665 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 880 000.00 | 800 000.00 | | 880 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 316.00 | 979.00 | | 4 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 505.00 | 203 337.00 | | 88 505.00 |
DK Provisions réglementées | 15 984.00 | 15 792.00 | | 15 984.00 |
DL TOTAL (I) | 994 308.00 | 1 025 608.00 | | 994 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 564.00 | 25 565.00 | | 6 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 2 379.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 930.00 | 16 406.00 | | 7 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 935.00 | 54 815.00 | | 32 935.00 |
EA Autres dettes | 33 369.00 | 2 421.00 | | 33 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 209.00 | 101 585.00 | | 81 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 517.00 | 1 127 193.00 | | 1 075 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 723.00 | 35 000.00 | 211 723.00 | 176 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 723.00 | 35 000.00 | 211 723.00 | 176 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 094.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 865.00 | 35.00 | | 7 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192.00 | 219.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 057.00 | 254.00 | | 8 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 057.00 | 29 840.00 | | -8 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 065.00 | 462 459.00 | | 313 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 557.00 | 259 122.00 | | 224 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 508.00 | 203 337.00 | | 88 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 860.00 | | | 690 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 830.00 | 665 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 830.00 | 683 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 764.00 | | | 673 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 183.00 | 908.00 | | 15 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 218.00 | 234.00 | | 12 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 966.00 | 674.00 | | 2 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 792.00 | 192.00 | | 15 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 792.00 | 192.00 | | 15 792.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
UX Autres créances clients | 107 384.00 | 107 384.00 | | 107 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VC Groupe et associés | 133 556.00 | 133 556.00 | | 133 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 545.00 | 257 545.00 | | 257 545.00 |
VW T.V.A. | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 209.00 | 81 209.00 | | 81 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |