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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 534.00 | 4 178.00 | 355.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 030.00 | 16 740.00 | 666 289.00 | 683 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 096.00 | | 95 096.00 | 95 096.00 |
BZ Autres créances | 259 903.00 | | 259 903.00 | 259 903.00 |
CF Disponibilités | 149 970.00 | | 149 970.00 | 149 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 194.00 | | 505 194.00 | 505 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 224.00 | 16 740.00 | 1 171 484.00 | 1 188 224.00 |
CU Autres participations | 665 934.00 | | 665 934.00 | 665 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 840 000.00 | 880 000.00 | | 840 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 824.00 | 4 316.00 | | 12 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 808.00 | 88 508.00 | | 216 808.00 |
DK Provisions réglementées | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 116.00 | 994 308.00 | | 1 091 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 564.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 542.00 | 413.00 | | 3 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 042.00 | 7 930.00 | | 10 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 247.00 | 32 935.00 | | 33 247.00 |
EA Autres dettes | 33 537.00 | 33 369.00 | | 33 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 368.00 | 81 209.00 | | 80 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 484.00 | 1 075 517.00 | | 1 171 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 455.00 | 35 000.00 | 180 455.00 | 145 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 455.00 | 35 000.00 | 180 455.00 | 145 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 7 865.00 | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 8 057.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -8 057.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 457.00 | 313 065.00 | | 380 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 648.00 | 224 557.00 | | 163 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 808.00 | 88 508.00 | | 216 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 030.00 | | | 683 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 934.00 | | | 665 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 091.00 | 649.00 | | 16 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 452.00 | 111.00 | | 12 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 640.00 | 538.00 | | 3 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
UX Autres créances clients | 95 096.00 | 95 096.00 | | 95 096.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VC Groupe et associés | 242 838.00 | 242 838.00 | | 242 838.00 |
VI Groupe et associés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 225.00 | 355 225.00 | | 355 225.00 |
VW T.V.A. | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 368.00 | 80 368.00 | | 80 368.00 |