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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 778.00 | | 67 778.00 | 67 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 283.00 | | 269 283.00 | 269 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 509.00 | | 147 509.00 | 147 509.00 |
BZ Autres créances | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 572.00 | | 160 572.00 | 160 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 856.00 | | 429 856.00 | 429 856.00 |
CU Autres participations | 201 506.00 | | 201 506.00 | 201 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
DG Autres réserves | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
DH Report à nouveau | -33 876.00 | -40 724.00 | | -33 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 227.00 | 6 848.00 | | 7 227.00 |
DL TOTAL (I) | 322 784.00 | 315 557.00 | | 322 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 127.00 | 63 290.00 | | 46 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | 4 566.00 | | 2 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 772.00 | 52 634.00 | | 40 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 071.00 | 138 210.00 | | 107 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 856.00 | 453 767.00 | | 429 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 983.00 | 92 083.00 | | 76 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 382.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 689.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 824.00 | 4 542.00 | | 3 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -387.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 209.00 | 105 905.00 | | 105 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 981.00 | 99 057.00 | | 97 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 227.00 | 6 848.00 | | 7 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 283.00 | | | 269 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 283.00 | | | 269 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 778.00 | | | 67 778.00 |
UX Autres créances clients | 147 509.00 | | | 147 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 127.00 | 16 039.00 | 30 088.00 | 46 127.00 |
VI Groupe et associés | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777.00 | | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 582.00 | 153 804.00 | 67 778.00 | 221 582.00 |
VW T.V.A. | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 071.00 | 76 983.00 | 30 088.00 | 107 071.00 |