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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 419.00 | | 244 419.00 | 244 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 005.00 | | 155 005.00 | 155 005.00 |
BZ Autres créances | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 423.00 | | 171 423.00 | 171 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 843.00 | | 415 843.00 | 415 843.00 |
CU Autres participations | 201 506.00 | | 201 506.00 | 201 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
DG Autres réserves | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
DH Report à nouveau | -18 182.00 | -26 649.00 | | -18 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 201.00 | 8 467.00 | | 15 201.00 |
DL TOTAL (I) | 346 452.00 | 331 251.00 | | 346 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 671.00 | 30 153.00 | | 9 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807.00 | 3 165.00 | | 1 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 226.00 | 49 329.00 | | 56 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 391.00 | 84 335.00 | | 69 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 843.00 | 415 587.00 | | 415 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 992.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 290.00 | -4.00 | | 8 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -395.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 854.00 | 105 183.00 | | 136 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 654.00 | 96 716.00 | | 121 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 201.00 | 8 467.00 | | 15 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 283.00 | | | 269 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 864.00 | 244 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 864.00 | 244 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 283.00 | | | 269 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
UX Autres créances clients | 155 005.00 | 155 005.00 | | 155 005.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 108.00 | 156 195.00 | 42 914.00 | 199 108.00 |
VW T.V.A. | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 391.00 | 69 391.00 | | 69 391.00 |