| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 778.00 | | 67 778.00 | 67 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 283.00 | | 269 283.00 | 269 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 062.00 | | 139 062.00 | 139 062.00 |
BZ Autres créances | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 303.00 | | 146 303.00 | 146 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 587.00 | | 415 587.00 | 415 587.00 |
CU Autres participations | 201 506.00 | | 201 506.00 | 201 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
DG Autres réserves | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
DH Report à nouveau | -26 649.00 | -33 876.00 | | -26 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 467.00 | 7 227.00 | | 8 467.00 |
DL TOTAL (I) | 331 251.00 | 322 784.00 | | 331 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 153.00 | 46 127.00 | | 30 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | 17 720.00 | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 2 452.00 | | 3 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 329.00 | 40 772.00 | | 49 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 335.00 | 107 071.00 | | 84 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 587.00 | 429 856.00 | | 415 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 548.00 | 76 983.00 | | 70 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 238.00 | | 101 238.00 | 101 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 238.00 | | 101 238.00 | 101 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 450.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -390.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 183.00 | 105 209.00 | | 105 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 716.00 | 97 981.00 | | 96 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 467.00 | 7 227.00 | | 8 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 283.00 | | | 269 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 283.00 | | | 269 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 778.00 | | 67 778.00 | 67 778.00 |
UX Autres créances clients | 139 062.00 | 139 062.00 | | 139 062.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 088.00 | 16 301.00 | 13 787.00 | 30 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 969.00 | 141 192.00 | 67 778.00 | 208 969.00 |
VW T.V.A. | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 335.00 | 70 548.00 | 13 787.00 | 84 335.00 |