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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 910.00 | | 188 910.00 | 188 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 416.00 | | 390 416.00 | 390 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BZ Autres créances | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 753.00 | | 408 753.00 | 408 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 910.00 | | | 188 910.00 |
CU Autres participations | 201 506.00 | | 201 506.00 | 201 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
DG Autres réserves | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
DH Report à nouveau | 1 627.00 | -2 981.00 | | 1 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 642.00 | 4 608.00 | | 4 642.00 |
DL TOTAL (I) | 355 702.00 | 351 060.00 | | 355 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 1 450.00 | | 2 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 883.00 | 35 688.00 | | 48 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 051.00 | 38 826.00 | | 53 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 753.00 | 389 886.00 | | 408 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 374.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 336.00 | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 809.00 | 87 054.00 | | 137 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 166.00 | 82 446.00 | | 133 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 642.00 | 4 608.00 | | 4 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 045.00 | | 17 371.00 | 373 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 045.00 | | 17 371.00 | 373 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 910.00 | 188 910.00 | | 188 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 737.00 | 194 737.00 | | 194 737.00 |
VW T.V.A. | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 051.00 | 53 051.00 | | 53 051.00 |