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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 539.00 | | 171 539.00 | 171 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 045.00 | | 373 045.00 | 373 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 886.00 | | 389 886.00 | 389 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 539.00 | | | 171 539.00 |
CU Autres participations | 201 506.00 | | 201 506.00 | 201 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
DG Autres réserves | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
DH Report à nouveau | -2 981.00 | -18 182.00 | | -2 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 608.00 | 15 201.00 | | 4 608.00 |
DL TOTAL (I) | 351 060.00 | 346 452.00 | | 351 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 807.00 | | 1 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 688.00 | 56 226.00 | | 35 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 826.00 | 69 391.00 | | 38 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 886.00 | 415 843.00 | | 389 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 555.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 336.00 | -401.00 | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 054.00 | 136 854.00 | | 87 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 446.00 | 121 654.00 | | 82 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 608.00 | 15 201.00 | | 4 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 539.00 | 171 539.00 | | 171 539.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 836.00 | 176 836.00 | | 176 836.00 |
VW T.V.A. | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |