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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 802.00 | 10 209.00 | 140 593.00 | 150 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 856.00 | 19 476.00 | 336 380.00 | 355 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 011.00 | 29 685.00 | 713 326.00 | 743 011.00 |
BT Marchandises | 84 535.00 | | 84 535.00 | 84 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BZ Autres créances | 53 423.00 | | 53 423.00 | 53 423.00 |
CF Disponibilités | 162 457.00 | | 162 457.00 | 162 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 428.00 | | 312 428.00 | 312 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 438.00 | 29 685.00 | 1 025 753.00 | 1 055 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 110.00 | 6 000.00 | | 8 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 465.00 | | | 66 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 181 559.00 | 161 000.00 | | 181 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 372.00 | 20 559.00 | | -32 372.00 |
DL TOTAL (I) | 224 362.00 | 188 160.00 | | 224 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 424.00 | | | 546 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 44.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 369.00 | 97 044.00 | | 221 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 921.00 | 48 443.00 | | 24 921.00 |
EA Autres dettes | 8 328.00 | 3 538.00 | | 8 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 391.00 | 149 069.00 | | 801 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 753.00 | 337 228.00 | | 1 025 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 404.00 | 149 069.00 | | 335 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680 194.00 | | 1 680 194.00 | 1 680 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 194.00 | | 1 680 194.00 | 1 680 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 043.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 252.00 | 2 077.00 | | 4 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 752.00 | 21 107.00 | | 22 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 255.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 680.00 | 28 611.00 | | 65 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 680.00 | 28 611.00 | | 65 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | 3 017.00 | | 1 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 348.00 | 3 017.00 | | 7 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 331.00 | 25 594.00 | | 58 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 225.00 | 1 828 462.00 | | 1 752 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 598.00 | 1 807 902.00 | | 1 784 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 372.00 | 20 559.00 | | -32 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 827.00 | | 740 384.00 | 15 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 200.00 | 6 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 743 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108.00 | | 504 551.00 | 2 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 719.00 | | 5 833.00 | 13 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 369.00 | 221 369.00 | | 221 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
UX Autres créances clients | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | | | 275.00 |
VB T. V. A. | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 424.00 | 80 437.00 | 421 922.00 | 546 424.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VP Divers | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 787.00 | 65 435.00 | 6 352.00 | 71 787.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 391.00 | 335 404.00 | 421 922.00 | 801 391.00 |