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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 596.00 | 75 569.00 | 78 027.00 | 153 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 620.00 | 134 498.00 | 252 122.00 | 386 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 568.00 | 210 067.00 | 566 501.00 | 776 568.00 |
BT Marchandises | 99 699.00 | | 99 699.00 | 99 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
BZ Autres créances | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
CF Disponibilités | 218 266.00 | | 218 266.00 | 218 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 208.00 | | 364 208.00 | 364 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 776.00 | 210 067.00 | 930 709.00 | 1 140 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 181 559.00 | 181 559.00 | | 181 559.00 |
DH Report à nouveau | | -18 439.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298.00 | 18 439.00 | | 1 298.00 |
DL TOTAL (I) | 258 033.00 | 256 735.00 | | 258 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 254.00 | 384 263.00 | | 301 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 005.00 | 16 562.00 | | 33 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 616.00 | 273 087.00 | | 212 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 432.00 | 81 694.00 | | 119 432.00 |
EA Autres dettes | 6 369.00 | 7 482.00 | | 6 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 677.00 | 763 088.00 | | 672 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 709.00 | 1 019 823.00 | | 930 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 787.00 | 10 781.00 | | 765 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 776 568.00 | | | 776 568.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 540 216.00 | | | 540 216.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 435.00 | 10 781.00 | | 529 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 635.00 | 62 431.00 | | 147 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 635.00 | 62 431.00 | | 147 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 616.00 | 212 616.00 | | 212 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 198.00 | 67 198.00 | | 67 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
UX Autres créances clients | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VB T. V. A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 230.00 | 223 947.00 | 77 283.00 | 301 230.00 |
VI Groupe et associés | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 595.00 | 46 243.00 | 6 352.00 | 52 595.00 |
VW T.V.A. | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 677.00 | 595 394.00 | 77 283.00 | 672 677.00 |