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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 802.00 | 31 752.00 | 119 050.00 | 150 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 118.00 | 55 800.00 | 309 318.00 | 365 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 453.00 | 87 553.00 | 664 900.00 | 752 453.00 |
BT Marchandises | 90 803.00 | | 90 803.00 | 90 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
BZ Autres créances | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
CF Disponibilités | 257 418.00 | | 257 418.00 | 257 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 478.00 | | 409 478.00 | 409 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 931.00 | 87 553.00 | 1 074 378.00 | 1 161 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 181 559.00 | 181 559.00 | | 181 559.00 |
DH Report à nouveau | -32 372.00 | | | -32 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 933.00 | -32 372.00 | | 13 933.00 |
DL TOTAL (I) | 238 296.00 | 224 362.00 | | 238 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 988.00 | 546 424.00 | | 465 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 440.00 | 349.00 | | 40 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 791.00 | 221 369.00 | | 238 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 198.00 | 24 921.00 | | 79 198.00 |
EA Autres dettes | 11 665.00 | 8 328.00 | | 11 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 082.00 | 801 391.00 | | 836 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 378.00 | 1 025 753.00 | | 1 074 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 745.00 | 335 404.00 | | 734 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 011.00 | | 10 475.00 | 743 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033.00 | 752 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033.00 | 515 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 659.00 | | 10 295.00 | 506 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 352.00 | | 180.00 | 6 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 685.00 | 58 079.00 | 212.00 | 29 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 685.00 | 58 079.00 | 212.00 | 29 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 791.00 | 238 791.00 | | 238 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
UX Autres créances clients | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VB T. V. A. | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 988.00 | 364 650.00 | 101 338.00 | 465 988.00 |
VI Groupe et associés | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 436.00 | | | 80 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 790.00 | 61 257.00 | 6 532.00 | 67 790.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 082.00 | 734 745.00 | 101 338.00 | 836 082.00 |