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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 905.00 | 97 636.00 | 58 269.00 | 155 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 620.00 | 175 910.00 | 211 710.00 | 387 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 877.00 | 273 546.00 | 506 331.00 | 779 877.00 |
BT Marchandises | 95 221.00 | | 95 221.00 | 95 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
BZ Autres créances | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
CF Disponibilités | 173 489.00 | | 173 489.00 | 173 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 398.00 | | 308 398.00 | 308 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 275.00 | 273 546.00 | 814 729.00 | 1 088 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 665.00 | 600.00 | | 665.00 |
DG Autres réserves | 182 792.00 | 181 559.00 | | 182 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 887.00 | 1 298.00 | | 12 887.00 |
DL TOTAL (I) | 270 919.00 | 258 033.00 | | 270 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 867.00 | 301 254.00 | | 216 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 33 005.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 837.00 | 212 616.00 | | 219 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 203.00 | 119 432.00 | | 99 203.00 |
EA Autres dettes | 7 752.00 | 6 369.00 | | 7 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 810.00 | 672 677.00 | | 543 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 729.00 | 930 709.00 | | 814 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 568.00 | | 3 309.00 | 776 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 216.00 | | 3 309.00 | 540 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 837.00 | 219 837.00 | | 219 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 682.00 | 67 682.00 | | 67 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
UX Autres créances clients | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VB T. V. A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 867.00 | 131 153.00 | 85 714.00 | 216 867.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 363.00 | | | 84 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 041.00 | 39 688.00 | 6 352.00 | 46 041.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 810.00 | 458 096.00 | 85 714.00 | 543 810.00 |