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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 596.00 | 53 626.00 | 99 970.00 | 153 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 839.00 | 94 009.00 | 281 830.00 | 375 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 787.00 | 147 635.00 | 618 152.00 | 765 787.00 |
BT Marchandises | 84 856.00 | | 84 856.00 | 84 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
BZ Autres créances | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
CF Disponibilités | 255 601.00 | | 255 601.00 | 255 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 671.00 | | 401 671.00 | 401 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 459.00 | 147 635.00 | 1 019 823.00 | 1 167 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 181 559.00 | 181 559.00 | | 181 559.00 |
DH Report à nouveau | -18 439.00 | -32 372.00 | | -18 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 439.00 | 13 933.00 | | 18 439.00 |
DL TOTAL (I) | 256 735.00 | 238 296.00 | | 256 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 263.00 | 465 988.00 | | 384 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 562.00 | 40 440.00 | | 16 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 087.00 | 238 801.00 | | 273 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 694.00 | 79 198.00 | | 81 694.00 |
EA Autres dettes | 7 482.00 | 11 665.00 | | 7 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 088.00 | 836 092.00 | | 763 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 823.00 | 1 074 388.00 | | 1 019 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 825.00 | 734 755.00 | | 378 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 453.00 | | 13 515.00 | 752 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 6 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 765 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 920.00 | | 13 515.00 | 515 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 553.00 | 60 083.00 | | 87 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 553.00 | 60 083.00 | | 87 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 087.00 | 273 087.00 | | 273 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
UX Autres créances clients | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 263.00 | | 83 033.00 | 384 263.00 |
VI Groupe et associés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 724.00 | | | 81 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 567.00 | 61 214.00 | 6 352.00 | 67 567.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 088.00 | 378 825.00 | 83 033.00 | 763 088.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |