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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 025.00 | 39 080.00 | 14 945.00 | 54 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 026.00 | 15 467.00 | 38 559.00 | 54 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 770.00 | 59 865.00 | 60 905.00 | 120 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
BN En cours de production de biens | 57 574.00 | | 57 574.00 | 57 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 089.00 | 3 812.00 | 447 277.00 | 451 089.00 |
BZ Autres créances | 47 485.00 | | 47 485.00 | 47 485.00 |
CF Disponibilités | 335 999.00 | | 335 999.00 | 335 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 533.00 | 3 812.00 | 906 721.00 | 910 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 304.00 | 63 677.00 | 967 626.00 | 1 031 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 263 091.00 | | | 263 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 882.00 | | | 145 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DL TOTAL (I) | 444 316.00 | | | 444 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 417.00 | | | 312 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 001.00 | | | 149 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 310.00 | | | 523 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 626.00 | | | 967 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 545.00 | | | 504 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 276 924.00 | | 2 276 924.00 | 2 276 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 924.00 | | 2 276 924.00 | 2 276 924.00 |
FM Production stockée | | | -24 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933.00 | | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 752.00 | | | 2 275 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 869.00 | | | 2 129 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 882.00 | | | 145 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 874.00 | | | 88 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 141.00 | | | 76 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 685.00 | 8 989.00 | 808.00 | 51 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 367.00 | 8 989.00 | 808.00 | 46 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 418.00 | 312 418.00 | | 312 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 451 089.00 | | | 451 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 367.00 | 7 607.00 | 7 760.00 | 15 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VP Divers | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 002.00 | 149 002.00 | | 149 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 020.00 | 499 053.00 | 4 966.00 | 504 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 306.00 | 504 545.00 | 7 760.00 | 512 306.00 |