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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 117.00 | 46 656.00 | 18 461.00 | 65 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 550.00 | 17 590.00 | 72 959.00 | 90 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 385.00 | 69 564.00 | 98 821.00 | 168 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
BN En cours de production de biens | 79 951.00 | | 79 951.00 | 79 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 468.00 | 3 812.00 | 966 656.00 | 970 468.00 |
BZ Autres créances | 109 640.00 | | 109 640.00 | 109 640.00 |
CF Disponibilités | 181 817.00 | | 181 817.00 | 181 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 051.00 | 3 812.00 | 1 359 239.00 | 1 363 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 437.00 | 73 376.00 | 1 458 061.00 | 1 531 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 358 973.00 | | | 358 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 245.00 | | | 177 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DL TOTAL (I) | 570 628.00 | | | 570 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 843.00 | | | 53 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 525.00 | | | 621 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 116.00 | | | 192 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 433.00 | | | 887 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 061.00 | | | 1 458 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 188.00 | | | 880 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 015 707.00 | | 3 015 707.00 | 3 015 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 707.00 | | 3 015 707.00 | 3 015 707.00 |
FM Production stockée | | | 22 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 125.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 238.00 | | | 60 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 307.00 | | | 3 065 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 062.00 | | | 2 888 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 245.00 | | | 177 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 771.00 | | 53 042.00 | 120 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 426.00 | 168 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 426.00 | 155 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 053.00 | | 53 042.00 | 108 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 865.00 | 15 125.00 | 5 426.00 | 59 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 548.00 | 15 125.00 | 5 426.00 | 54 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 525.00 | 621 525.00 | | 621 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 970 469.00 | 970 469.00 | | 970 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 948.00 | 12 704.00 | 7 244.00 | 19 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VP Divers | 109 640.00 | 109 640.00 | | 109 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 117.00 | 192 117.00 | | 192 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 330.00 | 1 083 930.00 | 400.00 | 1 084 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 433.00 | 880 189.00 | 7 244.00 | 887 433.00 |