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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 993.00 | 58 833.00 | 65 159.00 | 123 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 030.00 | 32 602.00 | 116 428.00 | 149 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 741.00 | 96 753.00 | 188 987.00 | 285 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BN En cours de production de biens | 32 922.00 | | 32 922.00 | 32 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 291.00 | 3 811.00 | 1 221 480.00 | 1 225 291.00 |
BZ Autres créances | 272 045.00 | | 272 045.00 | 272 045.00 |
CF Disponibilités | 195 527.00 | | 195 527.00 | 195 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 025.00 | 3 811.00 | 1 746 214.00 | 1 750 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 767.00 | 100 565.00 | 1 935 201.00 | 2 035 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 476 219.00 | | | 476 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 771.00 | | | 172 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
DL TOTAL (I) | 688 315.00 | | | 688 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 784.00 | | | 183 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 443.00 | | | 804 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 152.00 | | | 219 152.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 886.00 | | | 1 246 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 201.00 | | | 1 935 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 231.00 | | | 1 226 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 413 145.00 | | 3 413 145.00 | 3 413 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 413 145.00 | | 3 413 145.00 | 3 413 145.00 |
FM Production stockée | | | -47 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 381 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 189.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 800.00 | | | -9 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 941.00 | | | 69 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 151.00 | | | 3 383 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 379.00 | | | 3 210 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 771.00 | | | 172 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 386.00 | | 117 356.00 | 168 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 668.00 | | 117 355.00 | 155 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 564.00 | 27 189.00 | | 69 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 246.00 | 27 189.00 | | 64 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 444.00 | 804 444.00 | | 804 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 153.00 | 219 153.00 | | 219 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 635.00 | 184 635.00 | | 184 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 292.00 | 1 220 726.00 | 4 566.00 | 1 225 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 993.00 | 16 338.00 | 20 655.00 | 36 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 045.00 | 272 045.00 | | 272 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 759.00 | 1 497 793.00 | 4 966.00 | 1 502 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 887.00 | 1 226 232.00 | 20 655.00 | 1 246 887.00 |