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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 927.00 | 92 826.00 | 38 101.00 | 130 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 302.00 | 77 909.00 | 122 393.00 | 200 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 998.00 | 176 053.00 | 167 945.00 | 343 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 588.00 | | 69 588.00 | 69 588.00 |
BN En cours de production de biens | 332 425.00 | | 332 425.00 | 332 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 738.00 | 1 821.00 | 1 238 917.00 | 1 240 738.00 |
BZ Autres créances | 113 426.00 | | 113 426.00 | 113 426.00 |
CF Disponibilités | 223 163.00 | | 223 163.00 | 223 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 343.00 | 1 821.00 | 2 001 522.00 | 2 003 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 342.00 | 177 874.00 | 2 169 467.00 | 2 347 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 455 342.00 | 578 990.00 | | 455 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 196.00 | -123 648.00 | | -184 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 816.00 | 5 071.00 | | 3 816.00 |
DL TOTAL (I) | 307 962.00 | 493 413.00 | | 307 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 420.00 | 327 584.00 | | 565 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 029.00 | 201 632.00 | | 137 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 808.00 | 16 611.00 | | 14 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 772.00 | 818 869.00 | | 897 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 473.00 | 136 953.00 | | 246 473.00 |
EA Autres dettes | | 4 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 861 505.00 | 1 506 217.00 | | 1 861 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 467.00 | 1 999 631.00 | | 2 169 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 570.00 | 1 246 651.00 | | 1 699 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 662.00 | 2 477.00 | | 2 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 029.00 | | | 137 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 770 444.00 | | 3 770 444.00 | 3 770 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770 444.00 | | 3 770 444.00 | 3 770 444.00 |
FM Production stockée | | | 248 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 043 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 771 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 821.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 254.00 | 3 454.00 | | 1 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254.00 | 3 454.00 | | 1 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 299.00 | 246.00 | | 13 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 299.00 | 246.00 | | 13 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 045.00 | 3 207.00 | | -12 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 023.00 | 3 133 773.00 | | 4 045 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 220.00 | 3 257 422.00 | | 4 229 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 196.00 | -123 648.00 | | -184 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 255.00 | | 45 742.00 | 298 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 487.00 | | 45 742.00 | 285 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 549.00 | 44 504.00 | | 131 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 231.00 | 44 504.00 | | 126 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 821.00 | 1 821.00 | 1 821.00 | 1 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 821.00 | 1 821.00 | 1 821.00 | 1 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 821.00 | 1 821.00 | 1 821.00 | 1 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 821.00 | 1 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 772.00 | 897 772.00 | | 897 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 732.00 | 1 236 732.00 | | 1 236 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VB T. V. A. | 107 591.00 | 107 591.00 | | 107 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 758.00 | 415 632.00 | 147 126.00 | 562 758.00 |
VI Groupe et associés | 137 029.00 | 137 029.00 | | 137 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 950.00 | | | 323 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 298.00 | | | 86 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 462.00 | 1 357 062.00 | 400.00 | 1 357 462.00 |
VW T.V.A. | 179 388.00 | 179 388.00 | | 179 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 696.00 | 1 699 570.00 | 147 126.00 | 1 846 696.00 |