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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 257.00 | 76 532.00 | 49 725.00 | 126 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 229.00 | 49 699.00 | 109 530.00 | 159 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 255.00 | 131 549.00 | 166 706.00 | 298 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 055.00 | | 64 055.00 | 64 055.00 |
BN En cours de production de biens | 83 697.00 | | 83 697.00 | 83 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 529.00 | 1 821.00 | 1 086 708.00 | 1 088 529.00 |
BZ Autres créances | 201 696.00 | | 201 696.00 | 201 696.00 |
CF Disponibilités | 362 600.00 | | 362 600.00 | 362 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 745.00 | 1 821.00 | 1 832 924.00 | 1 834 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 001.00 | 133 370.00 | 1 999 631.00 | 2 133 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 578 990.00 | 476 219.00 | | 578 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 648.00 | 172 771.00 | | -123 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 071.00 | 6 325.00 | | 5 071.00 |
DL TOTAL (I) | 493 413.00 | 688 315.00 | | 493 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 584.00 | 38 655.00 | | 327 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 632.00 | 183 784.00 | | 201 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 611.00 | 850.00 | | 16 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 869.00 | 804 443.00 | | 818 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 953.00 | 219 152.00 | | 136 953.00 |
EA Autres dettes | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 217.00 | 1 246 886.00 | | 1 506 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 631.00 | 1 935 201.00 | | 1 999 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 651.00 | 1 226 231.00 | | 1 246 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 632.00 | | | 201 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 027 619.00 | | 3 027 619.00 | 3 027 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 619.00 | | 3 027 619.00 | 3 027 619.00 |
FM Production stockée | | | 50 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 821.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 454.00 | 1 354.00 | | 3 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 454.00 | 1 354.00 | | 3 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 11 155.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 11 155.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 207.00 | -9 800.00 | | 3 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 773.00 | 3 383 151.00 | | 3 133 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 422.00 | 3 210 379.00 | | 3 257 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 648.00 | 172 771.00 | | -123 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 741.00 | | 16 513.00 | 285 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 298 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 285 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 023.00 | | 16 463.00 | 273 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 50.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 753.00 | 38 795.00 | 4 000.00 | 96 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 435.00 | 38 795.00 | 4 000.00 | 91 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 811.00 | 1 821.00 | 3 811.00 | 3 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 811.00 | 1 821.00 | 3 813.00 | 3 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 821.00 | 3 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 869.00 | 818 869.00 | | 818 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 953.00 | 136 953.00 | | 136 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 103.00 | 204 103.00 | | 204 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 529.00 | 1 088 529.00 | | 1 088 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 107.00 | 82 152.00 | 242 955.00 | 325 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 696.00 | 201 696.00 | | 201 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 889.00 | 1 292 489.00 | 400.00 | 1 292 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 606.00 | 1 246 651.00 | 242 955.00 | 1 489 606.00 |