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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
AP Constructions | 482 400.00 | 18 903.00 | 463 497.00 | 482 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 143.00 | 41 992.00 | 7 150.00 | 49 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 413.00 | 1 408 103.00 | 937 309.00 | 2 345 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
BZ Autres créances | 90 109.00 | 79 300.00 | 10 809.00 | 90 109.00 |
CF Disponibilités | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 818.00 | 79 300.00 | 57 518.00 | 136 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 231.00 | 1 487 403.00 | 994 827.00 | 2 482 231.00 |
CU Autres participations | 1 760 221.00 | 1 347 208.00 | 413 013.00 | 1 760 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 752 920.00 | 1 752 920.00 | | 1 752 920.00 |
DH Report à nouveau | -1 290 442.00 | -1 065 039.00 | | -1 290 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 640.00 | -225 403.00 | | -238 640.00 |
DL TOTAL (I) | 223 838.00 | 462 478.00 | | 223 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 683.00 | 501 500.00 | | 463 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 952.00 | 185 621.00 | | 241 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 313.00 | 18 827.00 | | 23 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 671.00 | 222.00 | | 5 671.00 |
EA Autres dettes | 36 370.00 | 36 010.00 | | 36 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 990.00 | 742 180.00 | | 770 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 827.00 | 1 204 658.00 | | 994 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 422.00 | 1 108.00 | | 50 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 062.00 | 226 511.00 | | 289 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 640.00 | -225 403.00 | | -238 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 79 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 952.00 | 241 952.00 | | 241 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 684.00 | 39 311.00 | 160 149.00 | 463 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 133.00 | 111 084.00 | 49.00 | 111 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 990.00 | 346 617.00 | 160 149.00 | 770 990.00 |