| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
AP Constructions | 482 400.00 | 74 379.00 | 408 021.00 | 482 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 250.00 | 50 247.00 | 3.00 | 50 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 770.00 | 1 567 429.00 | 775 341.00 | 2 342 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 890.00 | | 70 890.00 | 70 890.00 |
BZ Autres créances | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CF Disponibilités | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 182.00 | | 87 182.00 | 87 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 952.00 | 1 567 429.00 | 862 523.00 | 2 429 952.00 |
CU Autres participations | 1 756 471.00 | 1 442 803.00 | 313 668.00 | 1 756 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 752 920.00 | 1 752 920.00 | | 1 752 920.00 |
DH Report à nouveau | -1 619 017.00 | -1 626 033.00 | | -1 619 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 721.00 | 7 016.00 | | 2 721.00 |
DL TOTAL (I) | 136 624.00 | 133 903.00 | | 136 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 950.00 | 385 512.00 | | 360 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 184.00 | 274 072.00 | | 285 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 138.00 | 29 301.00 | | 31 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 154.00 | 16 845.00 | | 11 154.00 |
EA Autres dettes | 37 472.00 | 37 101.00 | | 37 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 899.00 | 742 830.00 | | 725 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 523.00 | 876 733.00 | | 862 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 559.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 559.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 396.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 263.00 | 396.00 | | 4 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 263.00 | 15 163.00 | | -4 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 129.00 | 66 686.00 | | 147 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 408.00 | 59 670.00 | | 144 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 721.00 | 7 016.00 | | 2 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 590.00 | 21 036.00 | | 103 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 590.00 | 21 036.00 | | 103 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 300.00 | | 86 300.00 | 86 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 300.00 | | 86 300.00 | 86 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 184.00 | 285 184.00 | | 285 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 950.00 | 43 534.00 | 168 588.00 | 360 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 978.00 | 78 978.00 | | 78 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 027.00 | 78 978.00 | 49.00 | 79 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 899.00 | 408 483.00 | 168 588.00 | 725 899.00 |