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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 52 135.00 | 49 199.00 | 2 936.00 | 52 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668.00 | 2 943.00 | 725.00 | 3 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 515.00 | 113 545.00 | 92 970.00 | 206 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 075.00 | 167 767.00 | 102 308.00 | 270 075.00 |
BT Marchandises | 342 951.00 | 55 358.00 | 287 593.00 | 342 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BZ Autres créances | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CF Disponibilités | 99 608.00 | | 99 608.00 | 99 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 952.00 | 55 358.00 | 440 594.00 | 495 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 027.00 | 223 125.00 | 542 902.00 | 766 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
CU Autres participations | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 210 332.00 | 200 486.00 | | 210 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351.00 | 9 846.00 | | 1 351.00 |
DL TOTAL (I) | 272 053.00 | 270 702.00 | | 272 053.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50.00 | | | 50.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 769.00 | 52 216.00 | | 72 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 678.00 | 46 831.00 | | 76 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 547.00 | 74 116.00 | | 72 547.00 |
EA Autres dettes | | 2 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 849.00 | 178 415.00 | | 270 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 902.00 | 449 117.00 | | 542 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 769.00 | | | 72 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 110.00 | | 88 965.00 | 181 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 353.00 | | 88 965.00 | 173 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 767.00 | | | 167 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 687.00 | | | 165 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 948.00 | | 11 591.00 | 66 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 948.00 | | 11 591.00 | 66 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 948.00 | | 11 591.00 | 66 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 678.00 | 76 678.00 | | 76 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VB T. V. A. | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 805.00 | 10 027.00 | 38 779.00 | 48 805.00 |
VI Groupe et associés | 72 769.00 | 72 769.00 | | 72 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
VW T.V.A. | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 849.00 | 232 070.00 | 38 779.00 | 270 849.00 |