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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 52 135.00 | 49 949.00 | 2 186.00 | 52 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668.00 | 3 663.00 | 5.00 | 3 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 280.00 | 126 995.00 | 64 286.00 | 191 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 041.00 | 184 887.00 | 72 154.00 | 257 041.00 |
BT Marchandises | 275 091.00 | 39 583.00 | 235 508.00 | 275 091.00 |
BZ Autres créances | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CF Disponibilités | 94 176.00 | | 94 176.00 | 94 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 416.00 | 39 583.00 | 339 833.00 | 379 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 457.00 | 224 470.00 | 411 987.00 | 636 457.00 |
CU Autres participations | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 191 433.00 | 191 433.00 | | 191 433.00 |
DH Report à nouveau | -93 523.00 | -67 872.00 | | -93 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 744.00 | -25 651.00 | | -3 744.00 |
DL TOTAL (I) | 154 536.00 | 158 280.00 | | 154 536.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25.00 | 34.00 | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 402.00 | 48 770.00 | | 135 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 315.00 | 19 440.00 | | 19 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 648.00 | 84 077.00 | | 53 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 626.00 | 52 933.00 | | 44 626.00 |
EA Autres dettes | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 451.00 | 205 254.00 | | 257 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 987.00 | 363 534.00 | | 411 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 827.00 | | 4 213.00 | 252 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 870.00 | | 4 213.00 | 242 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 087.00 | 11 800.00 | | 173 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 807.00 | 11 800.00 | | 168 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 598.00 | 39 583.00 | 33 598.00 | 33 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 598.00 | 39 583.00 | 33 598.00 | 33 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 598.00 | 39 583.00 | 33 598.00 | 33 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 583.00 | 33 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 402.00 | 131 518.00 | 3 883.00 | 135 402.00 |
VI Groupe et associés | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 408.00 | 5 373.00 | 2 035.00 | 7 408.00 |
VW T.V.A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 451.00 | 253 568.00 | 3 883.00 | 257 451.00 |