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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 52 135.00 | 50 199.00 | 1 936.00 | 52 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 280.00 | 138 840.00 | 52 441.00 | 191 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 041.00 | 196 986.00 | 60 054.00 | 257 041.00 |
BT Marchandises | 288 768.00 | 24 831.00 | 263 937.00 | 288 768.00 |
BZ Autres créances | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CF Disponibilités | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 773.00 | 24 831.00 | 298 942.00 | 323 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 814.00 | 221 817.00 | 358 996.00 | 580 814.00 |
CU Autres participations | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 191 433.00 | 191 433.00 | | 191 433.00 |
DH Report à nouveau | -97 268.00 | -93 523.00 | | -97 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 354.00 | -3 744.00 | | -28 354.00 |
DL TOTAL (I) | 126 181.00 | 154 536.00 | | 126 181.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17.00 | 25.00 | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 072.00 | 135 402.00 | | 143 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 441.00 | 19 315.00 | | 20 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 404.00 | 53 648.00 | | 36 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 078.00 | 44 626.00 | | 28 078.00 |
EA Autres dettes | 4 803.00 | 4 435.00 | | 4 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 815.00 | 257 451.00 | | 232 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 996.00 | 411 987.00 | | 358 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 697.00 | 253 568.00 | | 91 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 041.00 | | | 257 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 083.00 | | | 247 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 887.00 | 12 100.00 | | 184 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 607.00 | 12 100.00 | | 180 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 583.00 | | 14 752.00 | 39 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 583.00 | | 14 752.00 | 39 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 583.00 | | 14 752.00 | 39 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 883.00 | 3 883.00 | 120 000.00 | 123 883.00 |
VI Groupe et associés | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 916.00 | 13 880.00 | 2 035.00 | 15 916.00 |
VW T.V.A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 815.00 | 91 697.00 | 141 118.00 | 232 815.00 |