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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 52 135.00 | 49 699.00 | 2 436.00 | 52 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668.00 | 3 423.00 | 245.00 | 3 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 067.00 | 115 685.00 | 71 383.00 | 187 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 827.00 | 173 087.00 | 79 741.00 | 252 827.00 |
BT Marchandises | 295 741.00 | 33 598.00 | 262 143.00 | 295 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CF Disponibilités | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 392.00 | 33 598.00 | 283 794.00 | 317 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 219.00 | 206 685.00 | 363 534.00 | 570 219.00 |
CU Autres participations | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 191 433.00 | 191 433.00 | | 191 433.00 |
DH Report à nouveau | -67 872.00 | | | -67 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 651.00 | -67 872.00 | | -25 651.00 |
DL TOTAL (I) | 158 280.00 | 183 931.00 | | 158 280.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34.00 | 48.00 | | 34.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 770.00 | 42 050.00 | | 48 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 440.00 | 36 209.00 | | 19 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 077.00 | 98 824.00 | | 84 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 933.00 | 87 886.00 | | 52 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 254.00 | 265 018.00 | | 205 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 534.00 | 448 948.00 | | 363 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 827.00 | | | 273 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 252 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 242 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 870.00 | | | 263 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 254.00 | 11 833.00 | 21 000.00 | 182 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | 31.00 | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 004.00 | 11 802.00 | 21 000.00 | 178 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 963.00 | | 8 365.00 | 41 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 963.00 | | 8 365.00 | 41 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 963.00 | | 8 365.00 | 41 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 077.00 | 84 077.00 | | 84 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 692.00 | 11 291.00 | 15 402.00 | 26 692.00 |
VI Groupe et associés | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 208.00 | 7 173.00 | 2 035.00 | 9 208.00 |
VW T.V.A. | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 254.00 | 189 853.00 | 15 402.00 | 205 254.00 |