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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 249.00 | 31.00 | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 52 135.00 | 49 449.00 | 2 686.00 | 52 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668.00 | 3 183.00 | 485.00 | 3 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 067.00 | 125 372.00 | 82 695.00 | 208 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 827.00 | 182 254.00 | 91 574.00 | 273 827.00 |
BT Marchandises | 337 945.00 | 41 963.00 | 295 982.00 | 337 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BZ Autres créances | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CF Disponibilités | 39 961.00 | | 39 961.00 | 39 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 338.00 | 41 963.00 | 357 375.00 | 399 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 165.00 | 224 217.00 | 448 948.00 | 673 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
CU Autres participations | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 191 433.00 | 210 332.00 | | 191 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 872.00 | 1 351.00 | | -67 872.00 |
DL TOTAL (I) | 183 931.00 | 272 053.00 | | 183 931.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 48.00 | 50.00 | | 48.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 050.00 | 48 805.00 | | 42 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 209.00 | 72 769.00 | | 36 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 824.00 | 76 678.00 | | 98 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 886.00 | 72 547.00 | | 87 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 018.00 | 270 849.00 | | 265 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 948.00 | 542 902.00 | | 448 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 292.00 | 232 070.00 | | 238 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 075.00 | | 3 753.00 | 270 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 537.00 | | 2 200.00 | 2 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 318.00 | | 1 553.00 | 262 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 767.00 | 14 487.00 | | 167 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 2 169.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 687.00 | 12 317.00 | | 165 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 358.00 | | 13 395.00 | 55 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 358.00 | | 13 395.00 | 55 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 358.00 | | 13 395.00 | 55 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 824.00 | 98 824.00 | | 98 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 050.00 | 15 324.00 | 26 726.00 | 42 050.00 |
VI Groupe et associés | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 487.00 | 59 487.00 | | 59 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 685.00 | 17 650.00 | 2 035.00 | 19 685.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 018.00 | 238 292.00 | 26 726.00 | 265 018.00 |