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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 329.00 | 24 771.00 | 6 558.00 | 31 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 483.00 | 26 127.00 | 2 119 356.00 | 2 145 483.00 |
BZ Autres créances | 420 429.00 | | 420 429.00 | 420 429.00 |
CF Disponibilités | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 009.00 | | 426 009.00 | 426 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 492.00 | 26 127.00 | 2 545 365.00 | 2 571 492.00 |
CU Autres participations | 2 112 798.00 | | 2 112 798.00 | 2 112 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 575.00 | 1 545 575.00 | | 1 545 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 567.00 | 13 694.00 | | 15 567.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 780.00 | 60 189.00 | | 95 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 483.00 | 37 464.00 | | 34 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 405.00 | 1 856 922.00 | | 1 891 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 23 876.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 952.00 | 538 647.00 | | 556 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 534.00 | 15 517.00 | | 15 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 960.00 | 45 584.00 | | 38 960.00 |
EA Autres dettes | 42 477.00 | 37 411.00 | | 42 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 960.00 | 661 035.00 | | 653 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 365.00 | 2 517 957.00 | | 2 545 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 960.00 | 661 035.00 | | 653 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 602.00 | | 209 602.00 | 209 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 602.00 | | 209 602.00 | 209 602.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 2 040.00 | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 238.00 | 231 157.00 | | 225 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 755.00 | 193 694.00 | | 190 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 483.00 | 37 464.00 | | 34 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 483.00 | | 25 000.00 | 2 120 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 145 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087 798.00 | | 25 000.00 | 2 087 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
VB T. V. A. | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VC Groupe et associés | 407 343.00 | 407 343.00 | | 407 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 556 952.00 | 556 952.00 | | 556 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 429.00 | 420 429.00 | | 420 429.00 |
VW T.V.A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 960.00 | 653 960.00 | | 653 960.00 |