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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 338.00 | 45 678.00 | 1 660.00 | 47 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 642.00 | 47 034.00 | 2 115 608.00 | 2 162 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BZ Autres créances | 477 835.00 | | 477 835.00 | 477 835.00 |
CF Disponibilités | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 479 244.00 | | 479 244.00 | 479 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 886.00 | 47 034.00 | 2 594 852.00 | 2 641 886.00 |
CU Autres participations | 2 113 948.00 | | 2 113 948.00 | 2 113 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 575.00 | 1 545 575.00 | | 1 545 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 348.00 | 54 800.00 | | 20 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 305.00 | -34 452.00 | | 12 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 902.00 | 1 884 597.00 | | 1 896 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 36.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 025.00 | 558 860.00 | | 608 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 804.00 | 18 646.00 | | 18 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 125.00 | 35 332.00 | | 34 125.00 |
EA Autres dettes | 36 939.00 | 59 569.00 | | 36 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 951.00 | 672 444.00 | | 697 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 852.00 | 2 557 041.00 | | 2 594 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 608 025.00 | | | 608 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 930.00 | | 192 930.00 | 192 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 930.00 | | 192 930.00 | 192 930.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 943.00 | 132 014.00 | | 194 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 638.00 | 166 466.00 | | 182 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 305.00 | -34 452.00 | | 12 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 642.00 | | | 2 162 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 162 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113 948.00 | | | 2 113 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 951.00 | 2 083.00 | | 44 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 595.00 | 2 083.00 | | 43 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
UX Autres créances clients | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VC Groupe et associés | 468 585.00 | 468 585.00 | | 468 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 608 025.00 | 608 025.00 | | 608 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 450.00 | 478 450.00 | | 478 450.00 |
VW T.V.A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 951.00 | 697 951.00 | | 697 951.00 |