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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 253.00 | 36 776.00 | 9 477.00 | 46 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 557.00 | 38 132.00 | 2 122 425.00 | 2 160 557.00 |
BZ Autres créances | 428 901.00 | | 428 901.00 | 428 901.00 |
CF Disponibilités | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 432.00 | | 441 432.00 | 441 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 989.00 | 38 132.00 | 2 563 857.00 | 2 601 989.00 |
CU Autres participations | 2 112 948.00 | | 2 112 948.00 | 2 112 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 575.00 | 1 545 575.00 | | 1 545 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 017.00 | 17 292.00 | | 18 017.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 320.00 | 28 539.00 | | 42 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 137.00 | 14 507.00 | | 13 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 049.00 | 1 905 912.00 | | 1 919 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 52.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 338.00 | 547 551.00 | | 541 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 022.00 | 21 731.00 | | 19 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 067.00 | 18 134.00 | | 13 067.00 |
EA Autres dettes | 71 337.00 | 65 392.00 | | 71 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 808.00 | 652 860.00 | | 644 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 857.00 | 2 558 772.00 | | 2 563 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541 338.00 | | | 541 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 553.00 | | 185 553.00 | 185 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 553.00 | | 185 553.00 | 185 553.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 372.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 372.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | -372.00 | | 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | -2 149.00 | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 829.00 | 205 777.00 | | 200 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 692.00 | 191 270.00 | | 187 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 137.00 | 14 507.00 | | 13 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 407.00 | | 150.00 | 2 160 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 160 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112 798.00 | | 150.00 | 2 112 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 592.00 | 6 540.00 | | 31 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 236.00 | 6 540.00 | | 30 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 337.00 | 71 337.00 | | 71 337.00 |
VB T. V. A. | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VC Groupe et associés | 409 407.00 | 409 407.00 | | 409 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 541 338.00 | 541 338.00 | | 541 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 901.00 | 428 901.00 | | 428 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 808.00 | 644 808.00 | | 644 808.00 |