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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 253.00 | 30 236.00 | 16 017.00 | 46 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 407.00 | 31 592.00 | 2 128 815.00 | 2 160 407.00 |
BZ Autres créances | 427 069.00 | | 427 069.00 | 427 069.00 |
CF Disponibilités | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 957.00 | | 429 957.00 | 429 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 364.00 | 31 592.00 | 2 558 772.00 | 2 590 364.00 |
CU Autres participations | 2 112 798.00 | | 2 112 798.00 | 2 112 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 575.00 | 1 545 575.00 | | 1 545 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 292.00 | 15 567.00 | | 17 292.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 539.00 | 95 780.00 | | 28 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 507.00 | 34 483.00 | | 14 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 912.00 | 1 891 405.00 | | 1 905 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 37.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 551.00 | 556 952.00 | | 547 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 731.00 | 15 534.00 | | 21 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 134.00 | 38 960.00 | | 18 134.00 |
EA Autres dettes | 65 392.00 | 42 477.00 | | 65 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 860.00 | 653 960.00 | | 652 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 772.00 | 2 545 365.00 | | 2 558 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 860.00 | 653 960.00 | | 652 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 507.00 | | 190 507.00 | 190 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 507.00 | | 190 507.00 | 190 507.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 465.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 1.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 1.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | -1.00 | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 149.00 | 942.00 | | -2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 777.00 | 225 238.00 | | 205 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 270.00 | 190 755.00 | | 191 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 507.00 | 34 483.00 | | 14 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 483.00 | | 14 923.00 | 2 145 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 160 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 329.00 | | 14 923.00 | 31 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112 798.00 | | | 2 112 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 127.00 | 5 465.00 | | 26 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 771.00 | 5 465.00 | | 24 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 392.00 | 65 392.00 | | 65 392.00 |
VB T. V. A. | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VC Groupe et associés | 407 343.00 | 407 343.00 | | 407 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 547 551.00 | 547 551.00 | | 547 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 069.00 | 427 069.00 | | 427 069.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 860.00 | 652 860.00 | | 652 860.00 |