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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 338.00 | 43 595.00 | 3 743.00 | 47 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 642.00 | 44 951.00 | 2 117 691.00 | 2 162 642.00 |
BZ Autres créances | 435 319.00 | | 435 319.00 | 435 319.00 |
CF Disponibilités | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 350.00 | | 439 350.00 | 439 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 992.00 | 44 951.00 | 2 557 041.00 | 2 601 992.00 |
CU Autres participations | 2 113 948.00 | | 2 113 948.00 | 2 113 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 575.00 | 1 545 575.00 | | 1 545 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 674.00 | 18 017.00 | | 18 674.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 800.00 | 42 320.00 | | 54 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 452.00 | 13 137.00 | | -34 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 597.00 | 1 919 049.00 | | 1 884 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 45.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 860.00 | 541 338.00 | | 558 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 646.00 | 19 022.00 | | 18 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 332.00 | 13 067.00 | | 35 332.00 |
EA Autres dettes | 59 569.00 | 71 337.00 | | 59 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 444.00 | 644 808.00 | | 672 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 041.00 | 2 563 857.00 | | 2 557 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 444.00 | 644 808.00 | | 672 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558 860.00 | | | 558 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 249.00 | | 131 249.00 | 131 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 249.00 | | 131 249.00 | 131 249.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 819.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 614.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 014.00 | 200 829.00 | | 132 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 466.00 | 187 692.00 | | 166 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 452.00 | 13 137.00 | | -34 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 557.00 | | 2 085.00 | 2 160 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 162 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 253.00 | | 1 085.00 | 46 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112 948.00 | | 1 000.00 | 2 112 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 132.00 | 6 819.00 | | 38 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 776.00 | 6 819.00 | | 36 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 569.00 | 59 569.00 | | 59 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VC Groupe et associés | 421 716.00 | 421 716.00 | | 421 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 558 860.00 | 558 860.00 | | 558 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 344.00 | 435 344.00 | | 435 344.00 |
VW T.V.A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 444.00 | 672 444.00 | | 672 444.00 |