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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459.00 | 2 095.00 | 363.00 | 2 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 989.00 | 34 011.00 | 7 977.00 | 41 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 134.00 | 36 106.00 | 1 426 028.00 | 1 462 134.00 |
BT Marchandises | 120 336.00 | | 120 336.00 | 120 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 579.00 | | 98 579.00 | 98 579.00 |
BZ Autres créances | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 130.00 | | 46 130.00 | 46 130.00 |
CF Disponibilités | 69 345.00 | | 69 345.00 | 69 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 642.00 | | 350 642.00 | 350 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 777.00 | 36 106.00 | 1 776 671.00 | 1 812 777.00 |
CU Autres participations | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 512 094.00 | | | 512 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 296.00 | | | 94 296.00 |
DL TOTAL (I) | 826 390.00 | | | 826 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 628.00 | | | 772 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 895.00 | | | 156 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 280.00 | | | 950 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 671.00 | | | 1 776 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 938.00 | | | 295 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 219.00 | | | 1 463 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 532.00 | | | 45 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 524.00 | 6 266.00 | 1 683.00 | 31 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 524.00 | 6 266.00 | 1 683.00 | 31 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 895.00 | 156 895.00 | | 156 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
UX Autres créances clients | 98 580.00 | | | 98 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 628.00 | 118 287.00 | 500 026.00 | 772 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 715.00 | | | 115 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 081.00 | 114 831.00 | 4 251.00 | 119 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 280.00 | 295 939.00 | 500 026.00 | 950 280.00 |