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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459.00 | 1 603.00 | 855.00 | 2 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 073.00 | 29 920.00 | 13 152.00 | 43 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 218.00 | 31 524.00 | 1 431 694.00 | 1 463 218.00 |
BT Marchandises | 121 387.00 | | 121 387.00 | 121 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 745.00 | | 73 745.00 | 73 745.00 |
BZ Autres créances | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 673.00 | | 45 673.00 | 45 673.00 |
CF Disponibilités | 110 607.00 | | 110 607.00 | 110 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 576.00 | | 363 576.00 | 363 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 795.00 | 31 524.00 | 1 795 271.00 | 1 826 795.00 |
CU Autres participations | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 402 515.00 | | | 402 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 578.00 | | | 109 578.00 |
DL TOTAL (I) | 732 094.00 | | | 732 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 343.00 | | | 888 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 611.00 | | | 138 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 177.00 | | | 1 063 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 271.00 | | | 1 795 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 549.00 | | | 290 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 219.00 | | | 1 463 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 532.00 | | | 45 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 326.00 | 6 198.00 | | 25 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 326.00 | 6 198.00 | | 25 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 611.00 | 138 611.00 | | 138 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
UX Autres créances clients | 73 746.00 | | | 73 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 344.00 | 115 715.00 | 489 155.00 | 888 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 536.00 | | | 112 536.00 |
VP Divers | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 160.00 | 85 909.00 | 4 251.00 | 90 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 177.00 | 290 549.00 | 489 155.00 | 1 063 177.00 |