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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 219.00 | 64 877.00 | 137 342.00 | 202 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 714.00 | 67 336.00 | 1 555 378.00 | 1 622 714.00 |
BT Marchandises | 154 015.00 | | 154 015.00 | 154 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 662.00 | | 99 662.00 | 99 662.00 |
BZ Autres créances | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CF Disponibilités | 261 247.00 | | 261 247.00 | 261 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 927.00 | | 538 927.00 | 538 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 641.00 | 67 336.00 | 2 094 305.00 | 2 161 641.00 |
CU Autres participations | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 874 039.00 | | | 874 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 995.00 | | | 136 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 034.00 | | | 1 231 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 863.00 | | | 613 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 789.00 | | | 197 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 271.00 | | | 863 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 305.00 | | | 2 094 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 670.00 | | | 353 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 484.00 | | 160 231.00 | 1 462 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 448.00 | | 160 231.00 | 44 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 520.00 | 23 816.00 | | 43 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 520.00 | 23 816.00 | | 43 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 790.00 | 197 790.00 | | 197 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 99 663.00 | 99 663.00 | | 99 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 864.00 | 104 263.00 | 426 554.00 | 613 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 400.00 | | | 153 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 262.00 | 120 662.00 | 4 600.00 | 125 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 271.00 | 353 671.00 | 426 554.00 | 863 271.00 |