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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 989.00 | 41 060.00 | 928.00 | 41 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 643.00 | 43 519.00 | 1 418 964.00 | 1 462 643.00 |
BT Marchandises | 124 117.00 | | 124 117.00 | 124 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 156.00 | | 110 156.00 | 110 156.00 |
BZ Autres créances | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 032.00 | | 47 032.00 | 47 032.00 |
CF Disponibilités | 160 709.00 | | 160 709.00 | 160 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 760.00 | | 450 760.00 | 450 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 403.00 | 43 519.00 | 1 869 724.00 | 1 913 403.00 |
CU Autres participations | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 724 469.00 | | | 724 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 570.00 | | | 149 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 039.00 | | | 1 094 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 680.00 | | | 551 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 422.00 | | | 154 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 685.00 | | | 775 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 724.00 | | | 1 869 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 039.00 | | | 310 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 135.00 | 700.00 | | 1 462 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 8 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 1 462 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 687.00 | 700.00 | | 7 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 133.00 | 1 387.00 | | 42 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 133.00 | 1 387.00 | | 42 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 423.00 | 154 423.00 | | 154 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 110 156.00 | 110 156.00 | | 110 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 680.00 | 86 034.00 | 347 101.00 | 551 680.00 |
VI Groupe et associés | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 661.00 | | | 102 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 502.00 | 118 902.00 | 4 600.00 | 123 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 685.00 | 310 039.00 | 347 101.00 | 775 685.00 |