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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 454.00 | 130.00 | 3 324.00 | 3 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 642.00 | 58 121.00 | 117 520.00 | 175 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 432.00 | 58 251.00 | 1 538 180.00 | 1 596 432.00 |
BT Marchandises | 146 063.00 | | 146 063.00 | 146 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 154.00 | | 139 154.00 | 139 154.00 |
BZ Autres créances | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CF Disponibilités | 469 466.00 | | 469 466.00 | 469 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 894.00 | | 775 894.00 | 775 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 327.00 | 58 251.00 | 2 314 075.00 | 2 372 327.00 |
CU Autres participations | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 034.00 | | | 1 011 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 856.00 | | | 267 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 890.00 | | | 1 498 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 897.00 | | | 510 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 168.00 | | | 206 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 199.00 | | | 82 199.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 184.00 | | | 815 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 075.00 | | | 2 314 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 701.00 | | | 408 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 715.00 | | 17 066.00 | 1 622 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 7 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 348.00 | 1 596 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 648.00 | 179 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 679.00 | | 17 066.00 | 204 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 336.00 | 33 382.00 | 42 467.00 | 67 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 336.00 | 33 382.00 | 42 467.00 | 67 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 168.00 | 206 168.00 | | 206 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 139 155.00 | 139 155.00 | | 139 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 897.00 | 104 414.00 | 354 018.00 | 510 897.00 |
VI Groupe et associés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 966.00 | | | 102 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 463.00 | 146 564.00 | 3 900.00 | 150 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 185.00 | 408 701.00 | 354 018.00 | 815 185.00 |