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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 192 832.00 | 192 832.00 | | 192 832.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 2 210 000.00 | 127 457.00 | 2 082 543.00 | 2 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 204.00 | 67 530.00 | 24 674.00 | 92 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 826.00 | 391 349.00 | 2 107 477.00 | 2 498 826.00 |
BT Marchandises | 111 087.00 | | 111 087.00 | 111 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BZ Autres créances | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
CF Disponibilités | 76 906.00 | | 76 906.00 | 76 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 064.00 | | 216 064.00 | 216 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 890.00 | 391 349.00 | 2 323 541.00 | 2 714 890.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 264 342.00 | 184 573.00 | | 264 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 090.00 | 79 769.00 | | 106 090.00 |
DL TOTAL (I) | 458 431.00 | 352 342.00 | | 458 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 522.00 | 1 536 604.00 | | 1 367 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 298.00 | 219 844.00 | | 180 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 015.00 | 183 965.00 | | 232 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 464.00 | 79 087.00 | | 82 464.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | 2 080.00 | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 110.00 | 2 021 579.00 | | 1 865 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 541.00 | 2 373 921.00 | | 2 323 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 309.00 | 693 533.00 | | 707 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 493.00 | 34 731.00 | | 31 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 626.00 | | 200.00 | 2 498 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 832.00 | | | 192 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 498 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 450.00 | | | 2 210 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 284.00 | | | 95 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 200.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 596.00 | 8 296.00 | | 255 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 832.00 | | | 192 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 314.00 | 8 296.00 | | 62 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 015.00 | 232 015.00 | | 232 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VB T. V. A. | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 029.00 | 178 228.00 | 746 623.00 | 1 336 029.00 |
VI Groupe et associés | 180 298.00 | 180 298.00 | | 180 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 843.00 | | | 165 843.00 |
VP Divers | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VW T.V.A. | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 110.00 | 707 309.00 | 746 623.00 | 1 865 110.00 |