| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 192 832.00 | 192 832.00 | | 192 832.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 2 210 000.00 | 127 457.00 | 2 082 543.00 | 2 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 604.00 | 3 231.00 | 373.00 | 3 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 216.00 | 76 073.00 | 21 143.00 | 97 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 182.00 | 400 044.00 | 2 144 139.00 | 2 544 182.00 |
BT Marchandises | 100 029.00 | | 100 029.00 | 100 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
BZ Autres créances | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
CF Disponibilités | 92 117.00 | | 92 117.00 | 92 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 312.00 | | 251 312.00 | 251 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 494.00 | 400 044.00 | 2 395 450.00 | 2 795 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 370 431.00 | 264 342.00 | | 370 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 931.00 | 106 090.00 | | 124 931.00 |
DL TOTAL (I) | 583 362.00 | 458 431.00 | | 583 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 558.00 | 1 367 522.00 | | 1 404 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 228.00 | 180 298.00 | | 108 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 823.00 | 232 015.00 | | 231 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 480.00 | 82 464.00 | | 67 480.00 |
EA Autres dettes | | 2 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 812 089.00 | 1 865 110.00 | | 1 812 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 450.00 | 2 323 541.00 | | 2 395 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 325.00 | 707 309.00 | | 530 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | 31 493.00 | | 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 826.00 | | 45 356.00 | 2 498 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 832.00 | | | 192 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 544 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 450.00 | | | 2 210 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 284.00 | | 5 536.00 | 95 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 39 820.00 | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 892.00 | 8 694.00 | | 263 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 832.00 | | | 192 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 610.00 | 8 694.00 | | 70 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 127 457.00 | | | 127 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 457.00 | | | 127 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 457.00 | | | 127 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 823.00 | 231 823.00 | | 231 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
UX Autres créances clients | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 820.00 | 122 056.00 | 496 904.00 | 1 403 820.00 |
VI Groupe et associés | 108 228.00 | 108 228.00 | | 108 228.00 |
VP Divers | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 985.00 | 98 985.00 | | 98 985.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 089.00 | 530 325.00 | 496 904.00 | 1 812 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 786.00 | 7 260.00 | | 6 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 529.00 | 16 734.00 | | 32 529.00 |
ST Autres comptes | 65 095.00 | 49 489.00 | | 65 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 273.00 | 29 091.00 | | 37 273.00 |
YT Sous‐traitance | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 272.00 | 3 324.00 | | 2 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 057.00 | 10 583.00 | | 9 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 518.00 | | | 109 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 644.00 | | | 65 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 897.00 | 95 464.00 | | 134 897.00 |