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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 192 832.00 | 192 832.00 | | 192 832.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 604.00 | 3 581.00 | 23.00 | 3 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 541.00 | 88 071.00 | 18 470.00 | 106 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 508.00 | 284 935.00 | 2 268 573.00 | 2 553 508.00 |
BT Marchandises | 111 748.00 | | 111 748.00 | 111 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BZ Autres créances | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
CF Disponibilités | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 668.00 | | 253 668.00 | 253 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 176.00 | 284 935.00 | 2 522 241.00 | 2 807 176.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 771 852.00 | 495 362.00 | | 771 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 613.00 | 276 490.00 | | 99 613.00 |
DL TOTAL (I) | 959 465.00 | 859 852.00 | | 959 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 510.00 | 1 302 281.00 | | 1 225 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051.00 | 13 660.00 | | 2 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 024.00 | 251 904.00 | | 213 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 039.00 | 101 236.00 | | 80 039.00 |
EA Autres dettes | 41 807.00 | 566.00 | | 41 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 777.00 | 1 669 647.00 | | 1 562 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 241.00 | 2 529 499.00 | | 2 522 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 151.00 | 444 611.00 | | 461 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 135.00 | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 686.00 | | 820.00 | 2 552 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 832.00 | | | 192 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 553 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 450.00 | | | 2 210 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 324.00 | | 820.00 | 109 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 109.00 | 5 825.00 | | 279 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 832.00 | | | 192 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 827.00 | 5 825.00 | | 85 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 024.00 | 213 024.00 | | 213 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
UX Autres créances clients | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VB T. V. A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 159.00 | 123 879.00 | 504 407.00 | 1 225 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 109.00 | | | 77 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 957.00 | 90 957.00 | | 90 957.00 |
VW T.V.A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 432.00 | 461 151.00 | 504 407.00 | 1 562 432.00 |