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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 192 832.00 | 192 832.00 | | 192 832.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 604.00 | 3 406.00 | 198.00 | 3 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 720.00 | 82 421.00 | 23 299.00 | 105 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 687.00 | 279 109.00 | 2 273 577.00 | 2 552 687.00 |
BT Marchandises | 105 822.00 | | 105 822.00 | 105 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
BZ Autres créances | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
CF Disponibilités | 115 567.00 | | 115 567.00 | 115 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 922.00 | | 255 922.00 | 255 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 609.00 | 279 109.00 | 2 529 499.00 | 2 808 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 495 362.00 | 370 431.00 | | 495 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 490.00 | 124 931.00 | | 276 490.00 |
DL TOTAL (I) | 859 852.00 | 583 362.00 | | 859 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 281.00 | 1 404 558.00 | | 1 302 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 660.00 | 108 228.00 | | 13 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 904.00 | 231 823.00 | | 251 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 236.00 | 67 480.00 | | 101 236.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 647.00 | 1 812 089.00 | | 1 669 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 499.00 | 2 395 450.00 | | 2 529 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 611.00 | 530 325.00 | | 444 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 737.00 | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 182.00 | | 8 505.00 | 2 544 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 552 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 403 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 403 282.00 | | | 2 403 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 820.00 | | 8 505.00 | 100 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 587.00 | 6 523.00 | | 272 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 832.00 | | | 192 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 304.00 | 6 523.00 | | 79 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 127 457.00 | | 127 457.00 | 127 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 457.00 | | 127 457.00 | 127 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 457.00 | | 127 457.00 | 127 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 904.00 | 251 904.00 | | 251 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
UX Autres créances clients | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 146.00 | 77 110.00 | 500 640.00 | 1 302 146.00 |
VI Groupe et associés | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 532.00 | | | 101 532.00 |
VP Divers | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 353.00 | 74 353.00 | | 74 353.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 647.00 | 444 611.00 | 500 640.00 | 1 669 647.00 |