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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 192 832.00 | 192 832.00 | | 192 832.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 237.00 | 92 366.00 | 15 871.00 | 108 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 554.00 | 289 253.00 | 2 266 301.00 | 2 555 554.00 |
BT Marchandises | 107 518.00 | | 107 518.00 | 107 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
BZ Autres créances | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CF Disponibilités | 116 348.00 | | 116 348.00 | 116 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 696.00 | | 267 696.00 | 267 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 250.00 | 289 253.00 | 2 533 997.00 | 2 823 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 871 465.00 | 771 852.00 | | 871 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 955.00 | 99 613.00 | | 141 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 420.00 | 959 465.00 | | 1 101 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 642.00 | 1 225 510.00 | | 1 101 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 2 051.00 | | 1 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 598.00 | 213 024.00 | | 252 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 587.00 | 80 039.00 | | 76 587.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 41 807.00 | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 578.00 | 1 562 777.00 | | 1 432 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 997.00 | 2 522 241.00 | | 2 533 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 984.00 | 461 151.00 | | 455 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 350.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 507.00 | | 3 706.00 | 2 553 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 832.00 | | | 192 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 40 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 2 555 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460.00 | 111 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 450.00 | | | 2 210 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 145.00 | | 3 156.00 | 110 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 080.00 | | 550.00 | 40 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 934.00 | 5 778.00 | 1 460.00 | 284 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 832.00 | | | 192 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 652.00 | 5 778.00 | 1 460.00 | 91 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 598.00 | 252 598.00 | | 252 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
UX Autres créances clients | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 391.00 | 124 798.00 | 508 203.00 | 1 101 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 755.00 | | | 123 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 869.00 | 72 869.00 | | 72 869.00 |
VW T.V.A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 577.00 | 455 984.00 | 508 203.00 | 1 432 577.00 |