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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
AP Constructions | 3 026.00 | 531.00 | 2 495.00 | 3 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 219.00 | 47 473.00 | 18 746.00 | 66 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 417.00 | 4 909.00 | 508.00 | 5 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 79 653.00 | 52 914.00 | 26 739.00 | 79 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 978.00 | | 41 978.00 | 41 978.00 |
BN En cours de production de biens | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 303.00 | 508.00 | 134 795.00 | 135 303.00 |
CF Disponibilités | 314 024.00 | | 314 024.00 | 314 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 538.00 | 508.00 | 559 030.00 | 559 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 192.00 | 53 422.00 | 585 769.00 | 639 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 668.00 | 58 906.00 | | 125 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 721.00 | 66 762.00 | | 79 721.00 |
DL TOTAL (I) | 260 390.00 | 180 668.00 | | 260 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131.00 | 52 891.00 | | 2 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 259.00 | 162 435.00 | | 103 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 865.00 | 165 521.00 | | 171 865.00 |
EA Autres dettes | 44 171.00 | 44 051.00 | | 44 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 378.00 | 428 850.00 | | 325 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 769.00 | 609 519.00 | | 585 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 427.00 | 424 899.00 | | 321 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 009.00 | | 25 144.00 | 57 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 79 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 519.00 | | 25 144.00 | 49 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 437.00 | 8 476.00 | | 44 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 437.00 | 8 476.00 | | 44 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 508.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 259.00 | 103 259.00 | | 103 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 139.00 | 88 139.00 | | 88 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
UX Autres créances clients | 134 432.00 | | | 134 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 871.00 | | | 871.00 |
VB T. V. A. | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VC Groupe et associés | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VI Groupe et associés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 078.00 | 179 078.00 | | 179 078.00 |
VW T.V.A. | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 427.00 | 321 427.00 | | 321 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |