| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
AH Fonds commercial | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
AP Constructions | 3 026.00 | 1 136.00 | 1 889.00 | 3 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 419.00 | 56 996.00 | 8 423.00 | 65 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 887.00 | 63 550.00 | 17 337.00 | 80 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
BN En cours de production de biens | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 897.00 | | 149 897.00 | 149 897.00 |
BZ Autres créances | 47 187.00 | | 47 187.00 | 47 187.00 |
CF Disponibilités | 513 595.00 | | 513 595.00 | 513 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 945.00 | | 823 945.00 | 823 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 833.00 | 63 550.00 | 841 283.00 | 904 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 205 390.00 | 125 668.00 | | 205 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 840.00 | 79 721.00 | | 151 840.00 |
DL TOTAL (I) | 412 231.00 | 260 390.00 | | 412 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 095.00 | 2 131.00 | | 14 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 052.00 | 103 259.00 | | 187 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 137.00 | 171 865.00 | | 184 137.00 |
EA Autres dettes | 43 765.00 | 44 171.00 | | 43 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 051.00 | 325 378.00 | | 429 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 283.00 | 585 769.00 | | 841 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 051.00 | 321 427.00 | | 429 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 456 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 456 993.00 | |
FM Production stockée | | | 35 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 999.00 | 32 494.00 | | 54 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 569.00 | 1 148 616.00 | | 1 502 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 728.00 | 1 068 894.00 | | 1 350 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 840.00 | 79 721.00 | | 151 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 653.00 | | 2 034.00 | 79 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 80 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 73 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | 2 034.00 | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 663.00 | | | 74 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 914.00 | 11 436.00 | 800.00 | 52 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 914.00 | 11 436.00 | 800.00 | 52 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 052.00 | 187 052.00 | | 187 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 663.00 | 94 663.00 | | 94 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
UX Autres créances clients | 149 897.00 | 149 897.00 | | 149 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VB T. V. A. | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VC Groupe et associés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VI Groupe et associés | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 240.00 | 209 240.00 | | 209 240.00 |
VW T.V.A. | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 051.00 | 429 051.00 | | 429 051.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |