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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
AP Constructions | 3 026.00 | 1 741.00 | 1 284.00 | 3 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 986.00 | 63 083.00 | 4 902.00 | 67 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 420.00 | 70 243.00 | 11 177.00 | 81 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
BN En cours de production de biens | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 881.00 | | 182 881.00 | 182 881.00 |
BZ Autres créances | 53 596.00 | | 53 596.00 | 53 596.00 |
CF Disponibilités | 565 120.00 | | 565 120.00 | 565 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 459.00 | | 896 459.00 | 896 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 879.00 | 70 243.00 | 907 636.00 | 977 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 357 231.00 | 205 390.00 | | 357 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 705.00 | 151 840.00 | | 93 705.00 |
DL TOTAL (I) | 505 936.00 | 412 231.00 | | 505 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 14 095.00 | | 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 251.00 | 187 052.00 | | 205 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 060.00 | 184 137.00 | | 148 060.00 |
EA Autres dettes | 40 239.00 | 43 765.00 | | 40 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 699.00 | 429 051.00 | | 401 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 636.00 | 841 283.00 | | 907 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 955.00 | 429 051.00 | | 393 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 301 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 301 486.00 | |
FM Production stockée | | | -25 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 692.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 441.00 | 54 999.00 | | 36 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 706.00 | 1 502 569.00 | | 1 271 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 001.00 | 1 350 728.00 | | 1 178 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 705.00 | 151 840.00 | | 93 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 887.00 | | 2 566.00 | 80 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 034.00 | 81 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 034.00 | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 863.00 | | 2 566.00 | 73 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 550.00 | 6 692.00 | | 63 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 550.00 | 6 692.00 | | 63 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 251.00 | 205 251.00 | | 205 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 154.00 | 66 154.00 | | 66 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
UX Autres créances clients | 182 881.00 | 182 881.00 | | 182 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VB T. V. A. | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
VC Groupe et associés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 596.00 | 249 596.00 | | 249 596.00 |
VW T.V.A. | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 955.00 | 393 955.00 | | 393 955.00 |