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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 2 208.00 | 1 544.00 | 664.00 | 2 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 454.00 | 3 730.00 | 3 724.00 | 7 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 664.00 | 15 777.00 | 27 887.00 | 43 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 767.00 | 21 051.00 | 203 716.00 | 224 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BZ Autres créances | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 006.00 | | 160 006.00 | 160 006.00 |
CF Disponibilités | 444 052.00 | | 444 052.00 | 444 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 930.00 | | 622 930.00 | 622 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 697.00 | 21 051.00 | 826 646.00 | 847 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DH Report à nouveau | 248 938.00 | 118 739.00 | | 248 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 574.00 | 130 199.00 | | 152 574.00 |
DL TOTAL (I) | 462 562.00 | 309 988.00 | | 462 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 629.00 | 118 735.00 | | 97 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 686.00 | 105 185.00 | | 187 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 887.00 | 3 867.00 | | 7 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 882.00 | 86 335.00 | | 70 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 084.00 | 314 121.00 | | 364 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 646.00 | 624 109.00 | | 826 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 772.00 | 216 492.00 | | 287 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 320.00 | | 9 447.00 | 215 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 880.00 | | 9 447.00 | 43 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 860.00 | 9 191.00 | | 11 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 860.00 | 9 191.00 | | 11 860.00 |